Recentemente, foi publicado o estudo da Análise
Econômico-Financeira dos Clubes de Futebol Brasileiros com dados
financeiros de 2014, realizado pelo Itaú BBA. Em tal estudo, foi
utilizada a dívida líquida para comparação entre os clubes, cujo
valor do São Paulo FC é R$ 137 milhões,
conforme descrito na página 134 do estudo supracitado.
Este valor, que fiz questão de detalhar item a item na minha
explanação durante a coletiva de imprensa no dia 4 de setembro de
2015, é o foco para a renegociação e alongamento do
perfil dessa dívida, considerando seu impacto no caixa mensal do
clube:
O valor de R$ 137 milhões é a dívida líquida em
dezembro de 2014, composto por:
– Passivo Circulante – Bancos: – R$ 88 Milhões
– Exigível de longo prazo – Bancos: – R$ 62 milhões
– Disponibilidades: + R$ 13 milhões
Total: – R$ 137 milhões
No entanto, para efeito de gestão do clube, trabalhamos com o
valor total, incluindo dívidas operacionais e
tributárias, conforme detalhado em nota ontem publicada
pelo próprio Itaú BBA, portanto posteriormente ao estudo inicial,
no valor total de R$ 272 milhões.
As dívidas operacionais estão sendo tratadas e renegociadas com
os respectivos credores e as tributárias, já renegociadas no
passado, estão sendo reavaliadas, buscando melhores condições e
maior prazo dentro da realidade do Clube e da legislação
vigente.
Importante destacar que todas estas informações são relativas ao
Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2014.
O trabalho que vem sendo realizado tem por objetivo equilibrar
as receitas e despesas mensais, gerando saldo para quitar as
obrigações assumidas no passado e manter o clube financeiramente
sadio.
Carlos Miguel C.
Aidar
Presidente